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證券代碼：002006 證券簡(jiǎn)稱：精功科技 公告編號(hào)：2012-018
浙江精功科技股份有限公司
關(guān)于全資公司浙江精功新能源有限公司為其控股子公司精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第27 號(hào)：對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助》的相關(guān)規(guī)定，浙江精功科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“精功科技”、“公司”）全資公司浙江精功新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“精功新能源公司”）根據(jù)控股子公司精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“精功太陽(yáng)能公司”）實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的需求預(yù)測(cè)，提出2012年度財(cái)務(wù)資助預(yù)案，具體內(nèi)容如下：
一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述
1、具體接受財(cái)務(wù)資助對(duì)象及借款額度
單位：萬(wàn)元
■2、資金主要用途和使用方式
精功新能源公司向精功太陽(yáng)能公司提供的財(cái)務(wù)資助均將用于精功太陽(yáng)能公司銀行轉(zhuǎn)貸出現(xiàn)的臨時(shí)資金缺口或與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接和間接相關(guān)的款項(xiàng)支付。
上述擬提供的財(cái)務(wù)資助額度可循環(huán)使用，即提供財(cái)務(wù)資助后即自總額度中扣除相應(yīng)的額度，精功太陽(yáng)能公司歸還后額度即行恢復(fù)。在上述額度內(nèi)，公司授權(quán)精功新能源公司董事長(zhǎng)根據(jù)精功新能源公司和精功太陽(yáng)能公司的資金情況，直接決定為精功太陽(yáng)能公司提供每筆財(cái)務(wù)資助的時(shí)間和金額。
3、財(cái)務(wù)資助方式和資助有效期限
上述財(cái)務(wù)資助以現(xiàn)金或銀行承兌票據(jù)的方式提供，其中2012年度資助最高額度的有效期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2012年12月31日止。
4、財(cái)務(wù)資助資金占用費(fèi)的收取
精功新能源公司以現(xiàn)金方式提供財(cái)務(wù)資助的，將按不低于同類業(yè)務(wù)同期銀行貸款利率與精功太陽(yáng)能公司結(jié)算資金占用費(fèi)；精功新能源公司以銀行承兌票據(jù)方式提供財(cái)務(wù)資助的，將按不低于同類業(yè)務(wù)同期貼現(xiàn)利率與精功太陽(yáng)能公司結(jié)算資金占用費(fèi)。
5、財(cái)務(wù)資助審批程序
上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)已經(jīng)2012年4月5 日召開的公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2011 年度股東大會(huì)審議通過(guò)。
二、精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司的基本情況及其他股東義務(wù)
1、基本情況
精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司成立于2005年4月，現(xiàn)有注冊(cè)資本為700萬(wàn)美元，其中公司全資子公司浙江精功新能源有限公司出資490萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的70%；德國(guó)布萊斯·戴姆勒工業(yè)有限公司出資210萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的30%。公司注冊(cè)地址為：紹興柯橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)柯北大道，公司經(jīng)營(yíng)范圍為：生產(chǎn)、銷售太陽(yáng)能多晶硅片。
截止2011年12月31日，該公司總資產(chǎn)為8,557.24萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-3,192.51萬(wàn)元；2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12,535.46萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-3,730.12萬(wàn)元。
2、其他股東義務(wù)
公司控股企業(yè)精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司的少數(shù)股東德國(guó)布萊斯·戴姆勒工業(yè)有限公司系外資股東，要求其以同等條件按出資比例提供財(cái)務(wù)資助的可操作性很小，而公司全資子公司浙江精功新能源有限公司作為精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司的控股方，有必要為其維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供財(cái)務(wù)資助。鑒于此，德國(guó)布萊斯·戴姆勒工業(yè)有限公司以持有精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司30%的股權(quán)對(duì)上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)進(jìn)行擔(dān)保。
三、董事會(huì)意見
1、提供財(cái)務(wù)資助的原因
精功新能源公司向精功太陽(yáng)能公司提供財(cái)務(wù)資助，主要是在總體考慮精功太陽(yáng)能公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等情況，在不影響自身正常經(jīng)營(yíng)的前提下，從提高資金使用效率、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用支出、有效促進(jìn)精功太陽(yáng)能公司的可持續(xù)性發(fā)展考慮，為其在銀行轉(zhuǎn)貸或支付與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接和間接相關(guān)的款項(xiàng)方面所存在的資金缺口予以財(cái)務(wù)資助。
2、財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)分析
公司全資子公司浙江精功新能源有限公司對(duì)于精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司具有絕對(duì)的控股權(quán)和控制力，上述財(cái)務(wù)資助資金將被嚴(yán)格要求用于被資助對(duì)象銀行轉(zhuǎn)貸出現(xiàn)的臨時(shí)資金缺口或與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接和間接相關(guān)的款項(xiàng)支付上，在財(cái)務(wù)資助資金的具體使用上公司具有全面掌控的能力。
公司董事會(huì)認(rèn)為：精功新能源公司對(duì)精功太陽(yáng)能公司進(jìn)行財(cái)務(wù)資助，有助于精功太陽(yáng)能公司的可持續(xù)性發(fā)展，在今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中精功太陽(yáng)能公司將根據(jù)發(fā)展的需要合理安排生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)資金，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，使資金回籠相對(duì)有保障，從而用回籠資金逐步歸還精功新能源公司的財(cái)務(wù)資助款，最終減少或不再需要財(cái)務(wù)資助。
四、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事李生校先生、蔡樂平先生、韓江南先生對(duì)公司全資子公司浙江精功新能源有限公司為其控股子公司精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
1、程序性。公司于2012年3月25日發(fā)出會(huì)議通知，2012年4月5日召開了第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，公司董事會(huì)全體董事全票通過(guò)全資公司浙江精功新能源有限公司為其控股子公司精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的相關(guān)事項(xiàng)。我們認(rèn)為董事會(huì)在召集、召開董事會(huì)會(huì)議及作出決議的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
2、公平性。我們認(rèn)為公司全資公司浙江精功新能源有限公司向其控股子公司精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助，將用于被資助對(duì)象銀行轉(zhuǎn)貸出現(xiàn)的臨時(shí)資金缺口或與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接和間接相關(guān)的款項(xiàng)支付，有利于精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司的可持續(xù)性發(fā)展，提高公司總體資金的使用效率，上述財(cái)務(wù)資助符合相關(guān)規(guī)定，也符合公司整體利益。
3、上述財(cái)務(wù)資助將按不低于同類業(yè)務(wù)同期銀行貸款或貼現(xiàn)利率結(jié)算資金占用費(fèi)，定價(jià)公允，未損害公司及全體股東的利益，其決策程序合法有效。公司獨(dú)立董事一致同意全資公司浙江精功新能源有限公司為其控股子公司精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助，同意將該事項(xiàng)提交公司2011年度股東大會(huì)審議。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司認(rèn)為：
1、本次財(cái)務(wù)資助有利于精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司維持正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，且已明確資金占用費(fèi)收取方式，上述財(cái)務(wù)資助行為是合理的。
2、鑒于精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司目前的資產(chǎn)狀況和盈利能力均較差，公司應(yīng)采取積極的措施爭(zhēng)取盡快扭轉(zhuǎn)該公司不利的經(jīng)營(yíng)局面。
3、上述提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)已經(jīng)精功科技董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已按照《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第27號(hào)：對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助》的要求發(fā)表了獨(dú)立意見，尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
4、截至本核查意見出具日，公司本次對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的審議程序符合相關(guān)規(guī)定。
5、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)無(wú)異議。
六、上市公司累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助數(shù)量及逾期數(shù)量
截止2011 年12月31日，公司及全資公司浙江精功新能源有限公司對(duì)控股公司(不含全資子公司)提供的財(cái)務(wù)資助2011年累計(jì)發(fā)生額為2,636.00萬(wàn)元，占公司2011年年末經(jīng)審計(jì)合并總資產(chǎn)的2.11%；財(cái)務(wù)資助余額為3,936.00萬(wàn)元，占公司2011年年末經(jīng)審計(jì)合并凈資產(chǎn)的3.15%。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議。
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司全資公司浙江精功新能源有限公司為其控股子公司精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
3、《國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于浙江精功新能源有限公司為精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的核查意見》。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事會(huì)
2012年4月7日
浙江精功科技股份有限公司
關(guān)于全資公司浙江精功新能源有限公司為其控股子公司精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第27 號(hào)：對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助》的相關(guān)規(guī)定，浙江精功科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“精功科技”、“公司”）全資公司浙江精功新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“精功新能源公司”）根據(jù)控股子公司精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“精功太陽(yáng)能公司”）實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的需求預(yù)測(cè)，提出2012年度財(cái)務(wù)資助預(yù)案，具體內(nèi)容如下：
一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述
1、具體接受財(cái)務(wù)資助對(duì)象及借款額度
單位：萬(wàn)元
■2、資金主要用途和使用方式
精功新能源公司向精功太陽(yáng)能公司提供的財(cái)務(wù)資助均將用于精功太陽(yáng)能公司銀行轉(zhuǎn)貸出現(xiàn)的臨時(shí)資金缺口或與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接和間接相關(guān)的款項(xiàng)支付。
上述擬提供的財(cái)務(wù)資助額度可循環(huán)使用，即提供財(cái)務(wù)資助后即自總額度中扣除相應(yīng)的額度，精功太陽(yáng)能公司歸還后額度即行恢復(fù)。在上述額度內(nèi)，公司授權(quán)精功新能源公司董事長(zhǎng)根據(jù)精功新能源公司和精功太陽(yáng)能公司的資金情況，直接決定為精功太陽(yáng)能公司提供每筆財(cái)務(wù)資助的時(shí)間和金額。
3、財(cái)務(wù)資助方式和資助有效期限
上述財(cái)務(wù)資助以現(xiàn)金或銀行承兌票據(jù)的方式提供，其中2012年度資助最高額度的有效期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2012年12月31日止。
4、財(cái)務(wù)資助資金占用費(fèi)的收取
精功新能源公司以現(xiàn)金方式提供財(cái)務(wù)資助的，將按不低于同類業(yè)務(wù)同期銀行貸款利率與精功太陽(yáng)能公司結(jié)算資金占用費(fèi)；精功新能源公司以銀行承兌票據(jù)方式提供財(cái)務(wù)資助的，將按不低于同類業(yè)務(wù)同期貼現(xiàn)利率與精功太陽(yáng)能公司結(jié)算資金占用費(fèi)。
5、財(cái)務(wù)資助審批程序
上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)已經(jīng)2012年4月5 日召開的公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2011 年度股東大會(huì)審議通過(guò)。
二、精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司的基本情況及其他股東義務(wù)
1、基本情況
精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司成立于2005年4月，現(xiàn)有注冊(cè)資本為700萬(wàn)美元，其中公司全資子公司浙江精功新能源有限公司出資490萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的70%；德國(guó)布萊斯·戴姆勒工業(yè)有限公司出資210萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的30%。公司注冊(cè)地址為：紹興柯橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)柯北大道，公司經(jīng)營(yíng)范圍為：生產(chǎn)、銷售太陽(yáng)能多晶硅片。
截止2011年12月31日，該公司總資產(chǎn)為8,557.24萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-3,192.51萬(wàn)元；2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12,535.46萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-3,730.12萬(wàn)元。
2、其他股東義務(wù)
公司控股企業(yè)精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司的少數(shù)股東德國(guó)布萊斯·戴姆勒工業(yè)有限公司系外資股東，要求其以同等條件按出資比例提供財(cái)務(wù)資助的可操作性很小，而公司全資子公司浙江精功新能源有限公司作為精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司的控股方，有必要為其維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供財(cái)務(wù)資助。鑒于此，德國(guó)布萊斯·戴姆勒工業(yè)有限公司以持有精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司30%的股權(quán)對(duì)上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)進(jìn)行擔(dān)保。
三、董事會(huì)意見
1、提供財(cái)務(wù)資助的原因
精功新能源公司向精功太陽(yáng)能公司提供財(cái)務(wù)資助，主要是在總體考慮精功太陽(yáng)能公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等情況，在不影響自身正常經(jīng)營(yíng)的前提下，從提高資金使用效率、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用支出、有效促進(jìn)精功太陽(yáng)能公司的可持續(xù)性發(fā)展考慮，為其在銀行轉(zhuǎn)貸或支付與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接和間接相關(guān)的款項(xiàng)方面所存在的資金缺口予以財(cái)務(wù)資助。
2、財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)分析
公司全資子公司浙江精功新能源有限公司對(duì)于精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司具有絕對(duì)的控股權(quán)和控制力，上述財(cái)務(wù)資助資金將被嚴(yán)格要求用于被資助對(duì)象銀行轉(zhuǎn)貸出現(xiàn)的臨時(shí)資金缺口或與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接和間接相關(guān)的款項(xiàng)支付上，在財(cái)務(wù)資助資金的具體使用上公司具有全面掌控的能力。
公司董事會(huì)認(rèn)為：精功新能源公司對(duì)精功太陽(yáng)能公司進(jìn)行財(cái)務(wù)資助，有助于精功太陽(yáng)能公司的可持續(xù)性發(fā)展，在今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中精功太陽(yáng)能公司將根據(jù)發(fā)展的需要合理安排生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)資金，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，使資金回籠相對(duì)有保障，從而用回籠資金逐步歸還精功新能源公司的財(cái)務(wù)資助款，最終減少或不再需要財(cái)務(wù)資助。
四、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事李生校先生、蔡樂平先生、韓江南先生對(duì)公司全資子公司浙江精功新能源有限公司為其控股子公司精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
1、程序性。公司于2012年3月25日發(fā)出會(huì)議通知，2012年4月5日召開了第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，公司董事會(huì)全體董事全票通過(guò)全資公司浙江精功新能源有限公司為其控股子公司精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的相關(guān)事項(xiàng)。我們認(rèn)為董事會(huì)在召集、召開董事會(huì)會(huì)議及作出決議的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
2、公平性。我們認(rèn)為公司全資公司浙江精功新能源有限公司向其控股子公司精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助，將用于被資助對(duì)象銀行轉(zhuǎn)貸出現(xiàn)的臨時(shí)資金缺口或與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接和間接相關(guān)的款項(xiàng)支付，有利于精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司的可持續(xù)性發(fā)展，提高公司總體資金的使用效率，上述財(cái)務(wù)資助符合相關(guān)規(guī)定，也符合公司整體利益。
3、上述財(cái)務(wù)資助將按不低于同類業(yè)務(wù)同期銀行貸款或貼現(xiàn)利率結(jié)算資金占用費(fèi)，定價(jià)公允，未損害公司及全體股東的利益，其決策程序合法有效。公司獨(dú)立董事一致同意全資公司浙江精功新能源有限公司為其控股子公司精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助，同意將該事項(xiàng)提交公司2011年度股東大會(huì)審議。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司認(rèn)為：
1、本次財(cái)務(wù)資助有利于精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司維持正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，且已明確資金占用費(fèi)收取方式，上述財(cái)務(wù)資助行為是合理的。
2、鑒于精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司目前的資產(chǎn)狀況和盈利能力均較差，公司應(yīng)采取積極的措施爭(zhēng)取盡快扭轉(zhuǎn)該公司不利的經(jīng)營(yíng)局面。
3、上述提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)已經(jīng)精功科技董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已按照《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第27號(hào)：對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助》的要求發(fā)表了獨(dú)立意見，尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
4、截至本核查意見出具日，公司本次對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的審議程序符合相關(guān)規(guī)定。
5、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)無(wú)異議。
六、上市公司累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助數(shù)量及逾期數(shù)量
截止2011 年12月31日，公司及全資公司浙江精功新能源有限公司對(duì)控股公司(不含全資子公司)提供的財(cái)務(wù)資助2011年累計(jì)發(fā)生額為2,636.00萬(wàn)元，占公司2011年年末經(jīng)審計(jì)合并總資產(chǎn)的2.11%；財(cái)務(wù)資助余額為3,936.00萬(wàn)元，占公司2011年年末經(jīng)審計(jì)合并凈資產(chǎn)的3.15%。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議。
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司全資公司浙江精功新能源有限公司為其控股子公司精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
3、《國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于浙江精功新能源有限公司為精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的核查意見》。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事會(huì)
2012年4月7日
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