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上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬為子公司Ｃｈａｏｒｉ Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．ａ．ｒ．ｌ．（以下簡(jiǎn)稱“超日天華盧森堡”）申請(qǐng)電站項(xiàng)目融資貸款向貸款銀行國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)開行”）提供４３０９萬歐元的擔(dān)保。本次超日天華盧森堡向國(guó)開行申請(qǐng)的項(xiàng)目貸款將用于下屬保加利亞１９．９５ＭＷ電站項(xiàng)目（涉及６個(gè)項(xiàng)目公司）。
（超日天華盧森堡現(xiàn)系公司關(guān)聯(lián)方，本次擔(dān)保為關(guān)聯(lián)擔(dān)保）
超日天華盧森堡系公司子公司，公司通過全資子公司香港超日太陽(yáng)能科技股份有限公司持有其７０％股權(quán)。由于超日天華盧森堡主要業(yè)務(wù)為開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)歐洲光伏電站，而公司與合作方天華陽(yáng)光基于雙方資源互補(bǔ)的立場(chǎng)，在合作時(shí)即約定由天華陽(yáng)光負(fù)責(zé)光伏電站設(shè)計(jì)、采購(gòu)、建造、調(diào)試、運(yùn)營(yíng)維護(hù)等全部“交鑰匙”服務(wù)，由公司保證電站的組件供應(yīng)，故在電站的開發(fā)建設(shè)階段，公司實(shí)際不參與其經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。由于２０１１年超日天華盧森堡下屬的電站均尚處于開發(fā)建設(shè)階段，根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則，公司在２０１１年財(cái)務(wù)報(bào)告中未將超日天華盧森堡列入合并范圍。
截至２０１１年１２月３１日，超日天華盧森堡資產(chǎn)總額為３，５１６．４２萬歐元，負(fù)債總額為５２１．５３萬歐元，凈資產(chǎn)為２，９９４．８９萬元。報(bào)告期內(nèi)超日天華盧森堡下屬電站尚處于建設(shè)階段，故無營(yíng)業(yè)收入。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)Ａｕｄｉｔ Ｃｏｎｓｅｉｌ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｓ．ａ．ｒ．ｌ．。
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司為超日天華盧森堡申請(qǐng)國(guó)開行項(xiàng)目融資貸款提供擔(dān)保，主要原因包括：第一，應(yīng)國(guó)開行的貸款相關(guān)規(guī)定，貸款的前提是借款人能有一定實(shí)力的公司作擔(dān)保；第二，超日天華盧森堡系公司子公司，且公司是大股東，經(jīng)管理層深入研究，認(rèn)為超日天華盧森堡具有充分的還款能力；第三，公司通過超日香港持有超日天華盧森堡７０％的股權(quán)，本次貸款涉及的保加利亞電站項(xiàng)目的逐步落實(shí)，將通過項(xiàng)目組件銷售和投資收益來提升企業(yè)的利潤(rùn)。
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司作為超日天華盧森堡的占股７０％的大股東，一方面，能夠通過完成超日天華盧森堡旗下的電站項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)盈利；另一方面，公司作為一家全球太陽(yáng)能電池板的供應(yīng)商，也能通過為超日天華盧森堡旗下的太陽(yáng)能電站供應(yīng)組件，增加銷售收入。
ＣｈａｏｒｉＳｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．ａ．ｒ．ｌ．旗下?lián)碛斜姸囗?xiàng)目公司，主要業(yè)務(wù)分布在保加利亞、希臘、德國(guó)，主要從事太陽(yáng)能電站的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)及銷售。公司旗下資產(chǎn)分布在主要由土地、太陽(yáng)能電池組件、逆變器、支架等構(gòu)成。公司在開發(fā)銀行內(nèi)部的資信等級(jí)平級(jí)也很高。
此次貸款主要針對(duì)保加利亞項(xiàng)目其中的１９．９５ＭＷ項(xiàng)目貸款。該類型項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)在于極低的投資風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)專業(yè)律師事務(wù)所的盡職調(diào)查報(bào)告顯示，該批項(xiàng)目擁有齊全的電站建設(shè)手續(xù)及并網(wǎng)協(xié)議，項(xiàng)目的建設(shè)基于以下幾點(diǎn)條件：政府擔(dān)保的上網(wǎng)補(bǔ)貼政策，ＥＰＣ商保證的發(fā)電量，安全可靠的發(fā)電技術(shù)和穩(wěn)定的投資回報(bào)率。
保加利亞是歐洲光照條件較好的國(guó)家，此次項(xiàng)目所在地區(qū)均為保加利亞高光照地區(qū)，擁有較好的光照條件保加利亞經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，投資政策和環(huán)境日趨優(yōu)化，國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)其評(píng)級(jí)穩(wěn)步提高。穆迪把保加利亞定級(jí)ＢＢＢ－，標(biāo)準(zhǔn)普爾定級(jí)ＢＢＢ＋，惠譽(yù)國(guó)際定級(jí)ＢＢＢ。
（超日天華盧森堡現(xiàn)系公司關(guān)聯(lián)方，本次擔(dān)保為關(guān)聯(lián)擔(dān)保）
超日天華盧森堡系公司子公司，公司通過全資子公司香港超日太陽(yáng)能科技股份有限公司持有其７０％股權(quán)。由于超日天華盧森堡主要業(yè)務(wù)為開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)歐洲光伏電站，而公司與合作方天華陽(yáng)光基于雙方資源互補(bǔ)的立場(chǎng)，在合作時(shí)即約定由天華陽(yáng)光負(fù)責(zé)光伏電站設(shè)計(jì)、采購(gòu)、建造、調(diào)試、運(yùn)營(yíng)維護(hù)等全部“交鑰匙”服務(wù)，由公司保證電站的組件供應(yīng)，故在電站的開發(fā)建設(shè)階段，公司實(shí)際不參與其經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。由于２０１１年超日天華盧森堡下屬的電站均尚處于開發(fā)建設(shè)階段，根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則，公司在２０１１年財(cái)務(wù)報(bào)告中未將超日天華盧森堡列入合并范圍。
截至２０１１年１２月３１日，超日天華盧森堡資產(chǎn)總額為３，５１６．４２萬歐元，負(fù)債總額為５２１．５３萬歐元，凈資產(chǎn)為２，９９４．８９萬元。報(bào)告期內(nèi)超日天華盧森堡下屬電站尚處于建設(shè)階段，故無營(yíng)業(yè)收入。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)Ａｕｄｉｔ Ｃｏｎｓｅｉｌ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｓ．ａ．ｒ．ｌ．。
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司為超日天華盧森堡申請(qǐng)國(guó)開行項(xiàng)目融資貸款提供擔(dān)保，主要原因包括：第一，應(yīng)國(guó)開行的貸款相關(guān)規(guī)定，貸款的前提是借款人能有一定實(shí)力的公司作擔(dān)保；第二，超日天華盧森堡系公司子公司，且公司是大股東，經(jīng)管理層深入研究，認(rèn)為超日天華盧森堡具有充分的還款能力；第三，公司通過超日香港持有超日天華盧森堡７０％的股權(quán)，本次貸款涉及的保加利亞電站項(xiàng)目的逐步落實(shí)，將通過項(xiàng)目組件銷售和投資收益來提升企業(yè)的利潤(rùn)。
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司作為超日天華盧森堡的占股７０％的大股東，一方面，能夠通過完成超日天華盧森堡旗下的電站項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)盈利；另一方面，公司作為一家全球太陽(yáng)能電池板的供應(yīng)商，也能通過為超日天華盧森堡旗下的太陽(yáng)能電站供應(yīng)組件，增加銷售收入。
ＣｈａｏｒｉＳｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．ａ．ｒ．ｌ．旗下?lián)碛斜姸囗?xiàng)目公司，主要業(yè)務(wù)分布在保加利亞、希臘、德國(guó)，主要從事太陽(yáng)能電站的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)及銷售。公司旗下資產(chǎn)分布在主要由土地、太陽(yáng)能電池組件、逆變器、支架等構(gòu)成。公司在開發(fā)銀行內(nèi)部的資信等級(jí)平級(jí)也很高。
此次貸款主要針對(duì)保加利亞項(xiàng)目其中的１９．９５ＭＷ項(xiàng)目貸款。該類型項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)在于極低的投資風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)專業(yè)律師事務(wù)所的盡職調(diào)查報(bào)告顯示，該批項(xiàng)目擁有齊全的電站建設(shè)手續(xù)及并網(wǎng)協(xié)議，項(xiàng)目的建設(shè)基于以下幾點(diǎn)條件：政府擔(dān)保的上網(wǎng)補(bǔ)貼政策，ＥＰＣ商保證的發(fā)電量，安全可靠的發(fā)電技術(shù)和穩(wěn)定的投資回報(bào)率。
保加利亞是歐洲光照條件較好的國(guó)家，此次項(xiàng)目所在地區(qū)均為保加利亞高光照地區(qū)，擁有較好的光照條件保加利亞經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，投資政策和環(huán)境日趨優(yōu)化，國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)其評(píng)級(jí)穩(wěn)步提高。穆迪把保加利亞定級(jí)ＢＢＢ－，標(biāo)準(zhǔn)普爾定級(jí)ＢＢＢ＋，惠譽(yù)國(guó)際定級(jí)ＢＢＢ。
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