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上海超日太陽能科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文
證券代碼：002506證券簡稱：超日太陽公告編號：2012-043
上海超日太陽能科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 公司第一季度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。
1.3 公司負責人倪開祿、主管會計工作負責人朱棟及會計機構負責人(會計主管人員)林萍聲明：保證
季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標
單位：元
本報告期末上年度期末增減變動（％）
資產(chǎn)總額（元）8，177，786，552.726，686，115，972.4022.31%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）2，940，478，783.702，904，518，011.031.24%
總股本（股）527，200，000.00527，200，000.000.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）5.585.511.27%
本報告期上年同期增減變動（％）
營業(yè)總收入（元）556，111，759.50650，264，901.24-14.48%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）36，211，173.9437，989，081.92-4.68%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）-613，897，498.61-888，985，505.3130.94%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）-1.16-3.3765.58%
基本每股收益（元/股）0.070.070.00%
稀釋每股收益（元/股）0.070.070.00%
加權平均凈資產(chǎn)收益率（%）1.24%1.23%0.01%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益
1.72%1.22%0.50%
率（%）
非經(jīng)常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經(jīng)常性損益項目年初至報告期末金額附注（如適用）
非流動資產(chǎn)處置損益-106，325.43
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金
融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易-11，498，475.91
性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出8，883.18
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所得稅影響額-2，625，409.77
少數(shù)股東權益影響額50，411.24
合計-14，170，916.69-
2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數(shù)（戶）49，396
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類
張江漢世紀創(chuàng)業(yè)投資有限公司13，230，020 人民幣普通股
蘇維利12，265，440 人民幣普通股
上海融高創(chuàng)業(yè)投資有限公司9，350，000 人民幣普通股
萬億兆7，530，880 人民幣普通股
張正權6，372，600 人民幣普通股
上海夏瀾投資管理中心（有限合伙）4，044，792 人民幣普通股
中國人壽保險（集團）公司－傳統(tǒng)－普通保險
3，893，404 人民幣普通股
產(chǎn)品
成都亞商新興創(chuàng)業(yè)投資有限公司3，500，000 人民幣普通股
上海磐厚股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)3，300，000 人民幣普通股
張連文3，280，880 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
一、資產(chǎn)負債表項目：
1、貨幣資金比期初增長 92.15%，主要系發(fā)行公司債券所致；
2、應收票據(jù)比期初減少 100%，主要系應收票據(jù)到期所致；
3、預付賬款比期初增長 40.55%，主要系公司采購設備、預付采購原材料款所致；
4、開發(fā)支出比期初增長 100%，主要系增加研發(fā)費用投入所致；
5、交易性金融負債比期初增長 100%，主要系公司應收賬款遠期外匯套期保值所致；
6、應付票據(jù)比期初增長 210.33%，主要系公司票據(jù)融資所致；
7、預收款項比期初減少 48.64%，主要系減少預收客戶貨款所致；
8、應交稅費比期初減少 73.94%，主要系公司投入資產(chǎn)增加導致可抵進項稅額增加所致；
9、應付利息比期初增長 50.30%，主要系計提利息增加所致；
10、長期借款比期初增長 275.00%，主要系子公司增加電站貸款所致；
11、應付債券比期初增長 100.00%，主要系公司發(fā)行公司債券所致；
12、長期應付款比期初增長 63.55%，主要系子公司增加融資租賃所致；
二、利潤表項目
1、營業(yè)稅金及附加比去年同期增長 99.89%，主要系當期應繳納增值稅增加所致；
2、銷售費用比去年同期減少 50.63%，主要系減少展會費、廣告費等銷售費增加所致；
3、財務費用比去年同期減少 126.95%，主要系歐元匯率上升所致；
4、資產(chǎn)減值損失比去年同期減少 162.74%，主要系減少壞賬準備所致；
5、公允價值變動收益比去年同期減少 100.00%，主要系公司遠期外匯套期保值所致；
6、投資收益比去年同期減少 100.00%，主要系遠期外匯套期保值合約到期所致；
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7、營業(yè)外收入比去年同期減少 96.84%，主要系本期收到的政府補助較去年同期減少所致；
8、營業(yè)外支出比去年同期減少 76.94%，主要系公司慈善捐贈減少所致；
三、現(xiàn)金流量表項目
1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長 30.94%，主要系采購原材料較上年同期減少所致；
2、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長 377，649.79%，主要系銀行借款增加和發(fā)行公司債券增加所致；
3、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額較上年同期減少 34.39%，主要系公司募集資金減少所致；
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.2.1 非標意見情況
√ 適用 □ 不適用
天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2011 年度財務報告出具了保留意見的審計報告，其出具保留意見的事項包括：
第一，公司海外電站合作方客戶的應收賬款能否收回以及何時收回存在不確定性；第二，公司組件銷售往海外電站合作方客
戶的收入金額及相應的銷售毛利，未能獲取充分、恰當?shù)膶徲嬜C據(jù)。本公司董事會、監(jiān)事會認為，該審計意見真實的反映了
公司的財務狀況、充分揭示了公司的財務風險；會計師事務所是針對公司海外合作開發(fā)光伏電站這一業(yè)務模式所存在的問題
而出具了保留意見。
本公司針對上述兩點事項擬采用的改善措施如下:
一、由于歐債危機對電站項目融資造成的影響，公司的電站客戶相應延長了組件款賬期，公司確實出現(xiàn)了較大應收賬款情況。
針對該情況，公司對該部分客戶制定了應收賬款的回收計劃，并在協(xié)商后已達成一致意見。同時，公司擬進一步加強應收賬
款管理，其中包括：第一，加強應收賬款內(nèi)部管控，強化企業(yè)資金風險意識；第二，針對不同客戶，選擇適當?shù)呢浛罱Y(jié)算方
式；第三，制定合理有效的信用政策，并形成專項小組加以落實。
二、由于公司 2011 年探索性的進行了海外電站項目的合作開發(fā)，未充分考慮到與合作方客戶相關的組件收入確認的財務處理
因素?，F(xiàn)針對公司 2011 年海外電站合作經(jīng)營模式的上述問題情況，公司將通過委派專人監(jiān)督海外電站項目，加快相關電站工
程建設進度。通過盡快將既有模式的海外電站項目建設完成并轉(zhuǎn)讓，來回收電站投資資金及組件銷售款。進而確定該部分收
入及毛利。
監(jiān)事會認為，公司提出的改善措施將有效的解決海外電站合作方客戶的應收賬款回收及組件銷售收入確認的問題，從而進一
步完善公司對海外合作開發(fā)電站經(jīng)營模式下的管理與控制。
3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r
□ 適用 √ 不適用
3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.4 其他
□ 適用 √ 不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的
以下承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾事項承諾人承諾內(nèi)容履行情況
股改承諾無無無
收購報告書或權益變動報告書中所作承
無無無
諾
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重大資產(chǎn)重組時所作承諾無無無
1、本公司控股股東倪開
祿及其關聯(lián)股東倪娜承
諾：自公司股票上市之
日起 36 個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓
或者委托他人管理其本
次發(fā)行前持有的公司股
份，也不由公司回購該
部分股份。2、同時擔任
公司董事、高級管理人
員的倪開祿、倪娜、張
劍、趙康仙、周紅芳等 7
名股東還承諾：除前述
鎖定期外，在其任職期
間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超
過其所持有公司股份總
數(shù)的 25%；離職后半年
內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的
公司股份。3、為避免同
業(yè)競爭，2010 年 1 月 12
董事、監(jiān)事和高
日，公司實際控制人倪
級管理人員、公
開祿及其關聯(lián)人倪娜出
發(fā)行時所作承諾司持股 5%以上未發(fā)生違反以上承諾的事項
具了《關于避免同業(yè)競
股東及其實際控
爭的承諾函》，承諾：在
制人
作為發(fā)行人控股股東、
實際控制人及其關聯(lián)人
期間和不擔任發(fā)行人控
股股東、實際控制人及
關聯(lián)人后六個月內(nèi)，將
采取有效措施，保證不
會在中國境內(nèi)或境外，
以任何方式（包括但不
限于獨資、合資、合作
經(jīng)營或者承包、租賃經(jīng)
營）直接或者間接從事
與發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營活
動構成或可能構成競爭
的業(yè)務或活動。在上述
期間內(nèi)，愿意承擔由于
違反上述承諾給發(fā)行人
造成的直接、間接的經(jīng)
濟損失、索賠責任及額
外的費用支出。
公司最近十二個月內(nèi)未
進行證券投資等高風險
投資，并承諾在使用部
其他承諾（含追加承諾）公司分超募資金永久性補充 未發(fā)生違反以上承諾的事項
流動資金后十二個月內(nèi)
不郵輪と蹲實雀叻
險投資。
3.4 對 2012 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預計
2012 年 1-6 月預計的經(jīng)營業(yè)
歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增減變動幅度小于 30%
績
2012 年 1-6 月凈利潤同比變 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增減變動
-30.00%～～10.00%
動幅度的預計范圍幅度為：
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2011 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）：131，998，243.11
1.光伏市場不景氣導致組件價格下降，毛利率減少；
業(yè)績變動的原因說明
2.公司在建電站項目尚未完工，電站投資收益尚未實現(xiàn)。
3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表
接待時間接待地點接待方式接待對象類型接待對象談論的主要內(nèi)容及提供的資料
上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)
2012 年 01 月 13中?；鸬刃袠I(yè)研 公司經(jīng)營狀況，未超出公司公告
楊王經(jīng)濟園區(qū)旗港路 實地調(diào)研機構
日究員范圍
738 號
上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)
2012 年 02 月 05申銀萬國等行業(yè)研 公司經(jīng)營狀況，未超出公司公告
楊王經(jīng)濟園區(qū)旗港路 實地調(diào)研機構
日究員范圍
738 號
上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)
2012 年 02 月 19中信建投等行業(yè)研 公司經(jīng)營狀況，未超出公司公告
楊王經(jīng)濟園區(qū)旗港路 實地調(diào)研機構
日究員范圍
738 號
3.6 衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
0 條