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*ST融捷（002192）11月24日晚披露定增預(yù)案，擬募集資金總額不超過3.3億元，用于250萬噸/年鋰礦精選項(xiàng)目，發(fā)行對(duì)象為公司實(shí)際控制人之一呂向陽，發(fā)行股票價(jià)格為18.74元/股（為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%）。
本次發(fā)行完成后，呂向陽、張長(zhǎng)虹夫婦直接和間接持有公司29.92%股份，仍為公司的實(shí)際控制人，不會(huì)導(dǎo)致控制權(quán)發(fā)生變更。
二級(jí)市場(chǎng)上，*ST融捷已經(jīng)是連續(xù)3個(gè)交易日呈現(xiàn)出漲停走勢(shì)。11月24日?qǐng)?bào)于28.53元/股，上漲1.36元，漲幅為5.01%。
*ST融捷的主要業(yè)務(wù)是新能源材料業(yè)務(wù)，以鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈為主體，主要包括鋰礦采選、鋰鹽及深加工、鋰電設(shè)備等業(yè)務(wù)板塊，主要產(chǎn)品包括鋰精礦、鋰鹽、鋰電設(shè)備等。
2018年、2019年，*ST融捷的凈利潤(rùn)已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)虧損，如果今年繼續(xù)虧損將面臨暫停上市。今年前三季度，*ST融捷實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)373萬元，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
*ST融捷表示，將按照“加快鋰礦選廠建設(shè)和鋰鹽項(xiàng)目建設(shè)、提升公司新能源材料產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、確保公司發(fā)展上新臺(tái)階”的經(jīng)營(yíng)方針開展工作，力爭(zhēng)歸屬于母公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，盡快消除退市風(fēng)險(xiǎn)。
一個(gè)不容忽視的背景是，《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》、《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》、《中國(guó)制造2025》等國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃和舉措不斷出臺(tái)，明確節(jié)能與新能源汽車和電動(dòng)工具、新型儲(chǔ)能等已成為國(guó)家重點(diǎn)投資發(fā)展的領(lǐng)域。
根據(jù)英國(guó)商品研究所（CRU）研究報(bào)告，預(yù)計(jì)從2017年到2022年，全球鋰化合物及金屬鋰的需求量將由22.9萬噸增長(zhǎng)到52.6萬噸碳酸鋰當(dāng)量，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)18%，其中80%的增長(zhǎng)由電動(dòng)汽車電池推動(dòng)，預(yù)計(jì)電動(dòng)汽車市場(chǎng)對(duì)鋰化合物及金屬鋰的需求占全球需求量的比例將由2017年的22%增長(zhǎng)到2022年的54%。
*ST融捷認(rèn)為，隨著新能源產(chǎn)業(yè)一系列規(guī)劃及配套政策的實(shí)施，我國(guó)新能源汽車及儲(chǔ)能設(shè)備對(duì)鋰電池需求逐步放量，加上傳統(tǒng)鋰電池市場(chǎng)需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)，鋰電池上游的電池材料行業(yè)將持續(xù)快速發(fā)展，從而帶動(dòng)鋰精礦和鋰化工產(chǎn)品需求的同步快速增長(zhǎng)，將為公司提供充足的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
據(jù)了解，*ST融捷本次募投項(xiàng)目主要在四川省甘孜州康定市規(guī)劃的綠色鋰產(chǎn)業(yè)集中加工區(qū)園區(qū)內(nèi)新建250萬噸/年鋰礦精選項(xiàng)目。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資金額為9.92億元，使用募集資金投入3.3億元，擬建設(shè)周期為1年。
*ST融捷擁有礦山資源，融達(dá)鋰業(yè)作為公司鋰礦采選業(yè)務(wù)平臺(tái)，其擁有的甲基卡鋰輝石礦134號(hào)礦脈是我國(guó)資源儲(chǔ)量較大、開采條件最好的偉晶巖型鋰輝石礦床，是國(guó)內(nèi)少有高品質(zhì)鋰礦資源，目前融達(dá)鋰業(yè)已形成年產(chǎn)105萬噸/年的采礦能力。公司已與康定市政府簽署康定綠色鋰產(chǎn)業(yè)投資協(xié)議，將繼續(xù)積極推進(jìn)250萬噸/年鋰礦精選項(xiàng)目等系列項(xiàng)目。優(yōu)質(zhì)的鋰礦資源是項(xiàng)目成功實(shí)施的重要保障。
*ST融捷表示，本次非公開發(fā)行A股股票募集資金到位后，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，資本結(jié)構(gòu)將得到改善，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將相應(yīng)降低，現(xiàn)金流壓力適當(dāng)緩解，有利于提高公司盈利水平，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供充足的資金保障。
本次發(fā)行完成后，呂向陽、張長(zhǎng)虹夫婦直接和間接持有公司29.92%股份，仍為公司的實(shí)際控制人，不會(huì)導(dǎo)致控制權(quán)發(fā)生變更。
二級(jí)市場(chǎng)上，*ST融捷已經(jīng)是連續(xù)3個(gè)交易日呈現(xiàn)出漲停走勢(shì)。11月24日?qǐng)?bào)于28.53元/股，上漲1.36元，漲幅為5.01%。
*ST融捷的主要業(yè)務(wù)是新能源材料業(yè)務(wù)，以鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈為主體，主要包括鋰礦采選、鋰鹽及深加工、鋰電設(shè)備等業(yè)務(wù)板塊，主要產(chǎn)品包括鋰精礦、鋰鹽、鋰電設(shè)備等。
2018年、2019年，*ST融捷的凈利潤(rùn)已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)虧損，如果今年繼續(xù)虧損將面臨暫停上市。今年前三季度，*ST融捷實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)373萬元，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
*ST融捷表示，將按照“加快鋰礦選廠建設(shè)和鋰鹽項(xiàng)目建設(shè)、提升公司新能源材料產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、確保公司發(fā)展上新臺(tái)階”的經(jīng)營(yíng)方針開展工作，力爭(zhēng)歸屬于母公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，盡快消除退市風(fēng)險(xiǎn)。
一個(gè)不容忽視的背景是，《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》、《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》、《中國(guó)制造2025》等國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃和舉措不斷出臺(tái)，明確節(jié)能與新能源汽車和電動(dòng)工具、新型儲(chǔ)能等已成為國(guó)家重點(diǎn)投資發(fā)展的領(lǐng)域。
根據(jù)英國(guó)商品研究所（CRU）研究報(bào)告，預(yù)計(jì)從2017年到2022年，全球鋰化合物及金屬鋰的需求量將由22.9萬噸增長(zhǎng)到52.6萬噸碳酸鋰當(dāng)量，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)18%，其中80%的增長(zhǎng)由電動(dòng)汽車電池推動(dòng)，預(yù)計(jì)電動(dòng)汽車市場(chǎng)對(duì)鋰化合物及金屬鋰的需求占全球需求量的比例將由2017年的22%增長(zhǎng)到2022年的54%。
*ST融捷認(rèn)為，隨著新能源產(chǎn)業(yè)一系列規(guī)劃及配套政策的實(shí)施，我國(guó)新能源汽車及儲(chǔ)能設(shè)備對(duì)鋰電池需求逐步放量，加上傳統(tǒng)鋰電池市場(chǎng)需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)，鋰電池上游的電池材料行業(yè)將持續(xù)快速發(fā)展，從而帶動(dòng)鋰精礦和鋰化工產(chǎn)品需求的同步快速增長(zhǎng)，將為公司提供充足的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
據(jù)了解，*ST融捷本次募投項(xiàng)目主要在四川省甘孜州康定市規(guī)劃的綠色鋰產(chǎn)業(yè)集中加工區(qū)園區(qū)內(nèi)新建250萬噸/年鋰礦精選項(xiàng)目。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資金額為9.92億元，使用募集資金投入3.3億元，擬建設(shè)周期為1年。
*ST融捷擁有礦山資源，融達(dá)鋰業(yè)作為公司鋰礦采選業(yè)務(wù)平臺(tái)，其擁有的甲基卡鋰輝石礦134號(hào)礦脈是我國(guó)資源儲(chǔ)量較大、開采條件最好的偉晶巖型鋰輝石礦床，是國(guó)內(nèi)少有高品質(zhì)鋰礦資源，目前融達(dá)鋰業(yè)已形成年產(chǎn)105萬噸/年的采礦能力。公司已與康定市政府簽署康定綠色鋰產(chǎn)業(yè)投資協(xié)議，將繼續(xù)積極推進(jìn)250萬噸/年鋰礦精選項(xiàng)目等系列項(xiàng)目。優(yōu)質(zhì)的鋰礦資源是項(xiàng)目成功實(shí)施的重要保障。
*ST融捷表示，本次非公開發(fā)行A股股票募集資金到位后，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，資本結(jié)構(gòu)將得到改善，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將相應(yīng)降低，現(xiàn)金流壓力適當(dāng)緩解，有利于提高公司盈利水平，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供充足的資金保障。
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